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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2004-07-26 0.995600000.99560000
2004-07-23 0.999900000.99990000
2004-07-22 0.998500000.99850000
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2004-07-12 1.002300001.00230000
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2004-07-07 1.003200001.00320000
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