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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-23
0.67070000
3.27480000
2024-04-22
0.68000000
3.28410000
2024-04-19
0.68700000
3.29110000
2024-04-18
0.68340000
3.28750000
2024-04-17
0.68420000
3.28830000
2024-04-16
0.67880000
3.28290000
2024-04-15
0.68360000
3.28770000
2024-04-12
0.67630000
3.28040000
2024-04-11
0.67610000
3.28020000
2024-04-10
0.67960000
3.28370000
2024-04-09
0.67570000
3.27980000
2024-04-08
0.68040000
3.28450000
2024-04-03
0.67780000
3.28190000
2024-04-02
0.67420000
3.27830000
2024-04-01
0.67530000
3.27940000
2024-03-31
0.67150000
3.27560000
2024-03-29
0.67150000
3.27560000
2024-03-28
0.66090000
3.26500000
2024-03-27
0.65980000
3.26390000
2024-03-26
0.66090000
3.26500000
2024-03-25
0.66250000
3.26660000
2024-03-22
0.66320000
3.26730000
2024-03-21
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2024-03-20
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3.26100000
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2024-03-13
0.65290000
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