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招商先鋒混合 217005
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基本資料
費率
基金全稱:招商先鋒證券投資基金
成立日期:2004/06/01
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元費率0%-0.8%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 366日≤持有期限≤730日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過動態的資産配置,在股市和債市之間選擇投資機會,精選股票和債券品種,適當集中投資,追求長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.68340000 日回報: -0.1169181294
累計凈值:3.28750000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.0797193291
一月 4.176840293
三月 3.2794308963
半年 0.3671579591
一年 -16.7803234741
兩年 -16.7904537849
今年以來 0.4114089595
設立以來 386.0109
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 20.46
其他資産 0.36
股票 74.95
銀行存款 4.23
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 35.88
農、林、牧、漁業 19.07
金融業 6.93
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 6.24
批發和零售業 5.22
採礦業 1.54
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.16
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華魯恒升 8.50
人福醫藥 7.38
國藥股份 5.21
神農集團 4.72
唐人神 4.49
牧原股份 4.40
長江電力 4.12
華統股份 4.02
巨星農牧 3.99
中國船舶 3.35
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債16 14.09
23國債10 3.80
23附息國債02 2.87
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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