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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2008-08-22 0.827800000.90040000
2008-08-21 0.841500000.91530000
2008-08-20 0.867200000.94330000
2008-08-19 0.811900000.88310000
2008-08-18 0.804500000.87510000
2008-08-15 0.851600000.92630000
2008-08-14 0.850800000.92540000
2008-08-13 0.850100000.92470000
2008-08-12 0.847500000.92180000
2008-08-11 0.848800000.92330000
2008-08-08 0.898900000.97780000
2008-08-07 0.943400001.02620000
2008-08-06 0.945400001.02830000
2008-08-05 0.953000001.03660000
2008-08-04 0.981100001.06720000
2008-08-01 1.000600001.08840000
2008-07-31 0.994300001.08150000
2008-07-30 1.020100001.10960000
2008-07-29 1.022300001.11200000
2008-07-28 1.035800001.12670000
2008-07-25 1.026400001.11640000
2008-07-24 1.034200001.12490000
2008-07-23 1.015200001.10430000
2008-07-22 1.030700001.12110000
2008-07-21 1.034000001.12470000
2008-07-18 1.002100001.09000000
2008-07-17 0.977500001.06330000
2008-07-16 0.980100001.06610000
2008-07-15 1.024200001.11410000
2008-07-14 1.047200001.13910000
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