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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-08-09 1.417100002.65510000
2023-08-08 1.436100002.67580000
2023-08-07 1.444400002.68480000
2023-08-04 1.446000002.68660000
2023-08-03 1.408800002.64610000
2023-08-02 1.411500002.64910000
2023-08-01 1.415600002.65350000
2023-07-31 1.403000002.63980000
2023-07-28 1.398200002.63460000
2023-07-27 1.382400002.61740000
2023-07-26 1.399800002.63630000
2023-07-25 1.433100002.67250000
2023-07-24 1.435500002.67520000
2023-07-21 1.423300002.66190000
2023-07-20 1.435800002.67550000
2023-07-19 1.491800002.73640000
2023-07-18 1.490800002.73530000
2023-07-17 1.513700002.76020000
2023-07-14 1.510600002.75680000
2023-07-13 1.469300002.71190000
2023-07-12 1.443900002.68430000
2023-07-11 1.485800002.72990000
2023-07-10 1.496900002.74190000
2023-07-07 1.507300002.75330000
2023-07-06 1.524900002.77240000
2023-07-05 1.535900002.78440000
2023-07-04 1.556500002.80680000
2023-07-03 1.542600002.79170000
2023-06-30 1.548200002.79770000
2023-06-29 1.540500002.78940000
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