招商銀行 -- 開放式基金資料

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寶盈核心優勢靈活配置混合A 213006

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2024-01-26	0.67250000	2.53850000
2024-01-25	0.68110000	2.54710000
2024-01-24	0.65830000	2.52430000
2024-01-23	0.65530000	2.52130000
2024-01-22	0.64800000	2.51400000
2024-01-19	0.67560000	2.54160000
2024-01-18	0.68530000	2.55130000
2024-01-17	0.68320000	2.54920000
2024-01-16	0.69990000	2.56590000
2024-01-15	0.70710000	2.57310000
2024-01-12	0.71530000	2.58130000
2024-01-11	0.71900000	2.58500000
2024-01-10	0.70590000	2.57190000
2024-01-09	0.71650000	2.58250000
2024-01-08	0.72420000	2.59020000
2024-01-05	0.74060000	2.60660000
2024-01-04	0.75490000	2.62090000
2024-01-03	0.75920000	2.62520000
2024-01-02	0.77710000	2.64310000
2023-12-31	0.78590000	2.65190000
2023-12-29	0.78600000	2.65200000
2023-12-28	0.77550000	2.64150000
2023-12-27	0.76420000	2.63020000
2023-12-26	0.76070000	2.62670000
2023-12-25	0.77160000	2.63760000
2023-12-22	0.77250000	2.63850000
2023-12-21	0.78200000	2.64800000
2023-12-20	0.77880000	2.64480000
2023-12-19	0.79850000	2.66450000
2023-12-18	0.79940000	2.66540000

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