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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.70930000
2.57530000
2024-04-29
0.71510000
2.58110000
2024-04-26
0.70560000
2.57160000
2024-04-25
0.68270000
2.54870000
2024-04-24
0.68860000
2.55460000
2024-04-23
0.66780000
2.53380000
2024-04-22
0.66480000
2.53080000
2024-04-19
0.67410000
2.54010000
2024-04-18
0.67940000
2.54540000
2024-04-17
0.68200000
2.54800000
2024-04-16
0.66080000
2.52680000
2024-04-15
0.67740000
2.54340000
2024-04-12
0.67950000
2.54550000
2024-04-11
0.67290000
2.53890000
2024-04-10
0.67040000
2.53640000
2024-04-09
0.68350000
2.54950000
2024-04-08
0.68500000
2.55100000
2024-04-03
0.69000000
2.55600000
2024-04-02
0.70410000
2.57010000
2024-04-01
0.71300000
2.57900000
2024-03-31
0.69380000
2.55980000
2024-03-29
0.69380000
2.55980000
2024-03-28
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2.56190000
2024-03-27
0.67890000
2.54490000
2024-03-26
0.70010000
2.56610000
2024-03-25
0.71720000
2.58320000
2024-03-22
0.73810000
2.60410000
2024-03-21
0.74290000
2.60890000
2024-03-20
0.74760000
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2024-03-19
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