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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-05-18 0.963800002.79980000
2022-05-17 0.966600002.80260000
2022-05-16 0.948700002.78470000
2022-05-13 0.946800002.78280000
2022-05-12 0.945900002.78190000
2022-05-11 0.943100002.77910000
2022-05-10 0.918300002.75430000
2022-05-09 0.902400002.73840000
2022-05-06 0.910000002.74600000
2022-05-05 0.920700002.75670000
2022-04-29 0.921000002.75700000
2022-04-28 0.884800002.72080000
2022-04-27 0.889100002.72510000
2022-04-26 0.847000002.68300000
2022-04-25 0.861000002.69700000
2022-04-22 0.912600002.74860000
2022-04-21 0.918700002.75470000
2022-04-20 0.934100002.77010000
2022-04-19 0.955100002.79110000
2022-04-18 0.963400002.79940000
2022-04-15 0.952300002.78830000
2022-04-14 0.960800002.79680000
2022-04-13 0.958400002.79440000
2022-04-12 0.981100002.81710000
2022-04-11 0.975100002.81110000
2022-04-08 1.019500002.85550000
2022-04-07 1.032000002.86800000
2022-04-06 1.056600002.88260000
2022-04-01 1.071100002.89710000
2022-03-31 1.060600002.88660000
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