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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-06-27 0.878000001.07800000
2011-06-24 0.877600001.07760000
2011-06-23 0.870300001.07030000
2011-06-22 0.867100001.06710000
2011-06-21 0.868700001.06870000
2011-06-20 0.864900001.06490000
2011-06-17 0.866100001.06610000
2011-06-16 0.870300001.07030000
2011-06-15 0.879300001.07930000
2011-06-14 0.886400001.08640000
2011-06-13 0.883700001.08370000
2011-06-10 0.884500001.08450000
2011-06-09 0.882900001.08290000
2011-06-08 0.891900001.09190000
2011-06-07 0.893600001.09360000
2011-06-03 0.892700001.09270000
2011-06-02 0.888300001.08830000
2011-06-01 0.891700001.09170000
2011-05-31 0.888600001.08860000
2011-05-30 0.882300001.08230000
2011-05-27 0.880400001.08040000
2011-05-26 0.885000001.08500000
2011-05-25 0.888400001.08840000
2011-05-24 0.891900001.09190000
2011-05-23 0.895400001.09540000
2011-05-20 0.914400001.11440000
2011-05-19 0.915800001.11580000
2011-05-18 0.914100001.11410000
2011-05-17 0.909800001.10980000
2011-05-16 0.911700001.11170000
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