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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.46490000
2.56840000
2024-04-29
0.46770000
2.57320000
2024-04-26
0.45430000
2.55000000
2024-04-25
0.43680000
2.51970000
2024-04-24
0.43730000
2.52050000
2024-04-23
0.41980000
2.49020000
2024-04-22
0.41210000
2.47680000
2024-04-19
0.41920000
2.48920000
2024-04-18
0.43080000
2.50930000
2024-04-17
0.43090000
2.50940000
2024-04-16
0.41810000
2.48730000
2024-04-15
0.43280000
2.51270000
2024-04-12
0.43100000
2.50960000
2024-04-11
0.43100000
2.50960000
2024-04-10
0.43370000
2.51430000
2024-04-09
0.44360000
2.53150000
2024-04-08
0.43930000
2.52400000
2024-04-03
0.44550000
2.53480000
2024-04-02
0.45320000
2.54810000
2024-04-01
0.45950000
2.55900000
2024-03-31
0.45050000
2.54340000
2024-03-29
0.45060000
2.54360000
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0.44710000
2.53750000
2024-03-25
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2.54720000
2024-03-22
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2024-03-20
0.47520000
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2024-03-19
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