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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.45050000
2.54340000
2024-03-29
0.45060000
2.54360000
2024-03-28
0.44720000
2.53770000
2024-03-27
0.43420000
2.51520000
2024-03-26
0.44710000
2.53750000
2024-03-25
0.45270000
2.54720000
2024-03-22
0.46880000
2.57510000
2024-03-21
0.47240000
2.58140000
2024-03-20
0.47520000
2.58620000
2024-03-19
0.47880000
2.59250000
2024-03-18
0.48090000
2.59610000
2024-03-15
0.47050000
2.57810000
2024-03-14
0.46420000
2.56720000
2024-03-13
0.46910000
2.57570000
2024-03-12
0.46250000
2.56420000
2024-03-11
0.46490000
2.56840000
2024-03-08
0.45180000
2.54570000
2024-03-07
0.43810000
2.52190000
2024-03-06
0.44460000
2.53320000
2024-03-05
0.44550000
2.53480000
2024-03-04
0.45120000
2.54460000
2024-03-01
0.43590000
2.51810000
2024-02-29
0.42690000
2.50250000
2024-02-28
0.40870000
2.47100000
2024-02-27
0.43700000
2.52000000
2024-02-26
0.42330000
2.49630000
2024-02-23
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2.48430000
2024-02-22
0.40720000
2.46840000
2024-02-21
0.39990000
2.45570000
2024-02-20
0.40790000
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