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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-10-16 1.093000001.58900000
2015-10-15 1.091000001.58600000
2015-10-14 1.084000001.57600000
2015-10-13 1.085000001.57700000
2015-10-12 1.084000001.57600000
2015-10-09 1.080000001.57000000
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2015-09-30 1.072000001.55800000
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2015-09-28 1.074000001.56100000
2015-09-25 1.071000001.55700000
2015-09-24 1.075000001.56300000
2015-09-23 1.073000001.56000000
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2015-08-27 1.067000001.55100000
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