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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
0.46080000
3.09310000
2024-03-22
0.46570000
3.10060000
2024-03-21
0.47110000
3.10890000
2024-03-20
0.47040000
3.10780000
2024-03-19
0.47050000
3.10790000
2024-03-18
0.47360000
3.11270000
2024-03-15
0.46870000
3.10520000
2024-03-14
0.46260000
3.09590000
2024-03-13
0.45890000
3.09020000
2024-03-12
0.45780000
3.08860000
2024-03-11
0.46550000
3.10030000
2024-03-08
0.46630000
3.10150000
2024-03-07
0.45950000
3.09120000
2024-03-06
0.46110000
3.09360000
2024-03-05
0.46220000
3.09530000
2024-03-04
0.46210000
3.09510000
2024-03-01
0.46190000
3.09480000
2024-02-29
0.46120000
3.09370000
2024-02-28
0.44980000
3.07630000
2024-02-27
0.45880000
3.09010000
2024-02-26
0.45400000
3.08280000
2024-02-23
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3.08550000
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0.45230000
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3.06720000
2024-02-07
0.44710000
3.07220000
2024-02-06
0.44090000
3.06280000
2024-02-05
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