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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-20 0.464000003.09800000
2024-05-17 0.457700003.08840000
2024-05-16 0.457100003.08750000
2024-05-15 0.459600003.09130000
2024-05-14 0.461500003.09420000
2024-05-13 0.462200003.09530000
2024-05-10 0.464400003.09860000
2024-05-09 0.463700003.09760000
2024-05-08 0.457400003.08790000
2024-05-07 0.459400003.09100000
2024-05-06 0.460000003.09190000
2024-04-30 0.453800003.08250000
2024-04-29 0.455500003.08500000
2024-04-26 0.458800003.09010000
2024-04-25 0.451900003.07960000
2024-04-24 0.451900003.07960000
2024-04-23 0.448800003.07480000
2024-04-22 0.457300003.08780000
2024-04-19 0.469300003.10610000
2024-04-18 0.468100003.10430000
2024-04-17 0.467200003.10290000
2024-04-16 0.459700003.09150000
2024-04-15 0.471900003.11010000
2024-04-12 0.472400003.11080000
2024-04-11 0.465600003.10050000
2024-04-10 0.466600003.10200000
2024-04-09 0.465300003.10000000
2024-04-08 0.469000003.10570000
2024-04-03 0.467600003.10350000
2024-04-02 0.463100003.09660000
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