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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.458800003.09010000
2024-04-25 0.451900003.07960000
2024-04-24 0.451900003.07960000
2024-04-23 0.448800003.07480000
2024-04-22 0.457300003.08780000
2024-04-19 0.469300003.10610000
2024-04-18 0.468100003.10430000
2024-04-17 0.467200003.10290000
2024-04-16 0.459700003.09150000
2024-04-15 0.471900003.11010000
2024-04-12 0.472400003.11080000
2024-04-11 0.465600003.10050000
2024-04-10 0.466600003.10200000
2024-04-09 0.465300003.10000000
2024-04-08 0.469000003.10570000
2024-04-03 0.467600003.10350000
2024-04-02 0.463100003.09660000
2024-04-01 0.464700003.09910000
2024-03-31 0.463000003.09640000
2024-03-29 0.463100003.09660000
2024-03-28 0.457200003.08760000
2024-03-27 0.453700003.08230000
2024-03-26 0.458800003.09010000
2024-03-25 0.460800003.09310000
2024-03-22 0.465700003.10060000
2024-03-21 0.471100003.10890000
2024-03-20 0.470400003.10780000
2024-03-19 0.470500003.10790000
2024-03-18 0.473600003.11270000
2024-03-15 0.468700003.10520000
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