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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2011-03-18
1.02000000
1.02000000
2011-03-17
1.01700000
1.01700000
2011-03-16
1.02400000
1.02400000
2011-03-15
1.00800000
1.00800000
2011-03-14
1.01800000
1.01800000
2011-03-11
1.00700000
1.00700000
2011-03-10
1.01300000
1.01300000
2011-03-09
1.02300000
1.02300000
2011-03-08
1.02400000
1.02400000
2011-03-07
1.02300000
1.02300000
2011-03-04
1.01600000
1.01600000
2011-03-03
1.00900000
1.00900000
2011-03-02
1.01100000
1.01100000
2011-03-01
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2011-02-28
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2011-02-18
0.99800000
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2011-02-11
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