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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-05-13 1.005000001.00500000
2011-05-12 1.009000001.00900000
2011-05-11 1.014000001.01400000
2011-05-10 1.010000001.01000000
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2011-05-05 1.006000001.00600000
2011-05-04 0.999000000.99900000
2011-05-03 1.012000001.01200000
2011-04-29 1.001000001.00100000
2011-04-28 0.990000000.99000000
2011-04-27 1.009000001.00900000
2011-04-26 1.015000001.01500000
2011-04-25 1.025000001.02500000
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2011-04-21 1.027000001.02700000
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2011-04-08 1.026000001.02600000
2011-04-07 1.013000001.01300000
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2011-03-30 1.008000001.00800000
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