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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 2.873000002.87300000
2024-04-25 2.834000002.83400000
2024-04-24 2.832000002.83200000
2024-04-23 2.817000002.81700000
2024-04-22 2.809000002.80900000
2024-04-19 2.792000002.79200000
2024-04-18 2.823000002.82300000
2024-04-17 2.830000002.83000000
2024-04-16 2.772000002.77200000
2024-04-15 2.819000002.81900000
2024-04-12 2.816000002.81600000
2024-04-11 2.812000002.81200000
2024-04-10 2.819000002.81900000
2024-04-09 2.865000002.86500000
2024-04-08 2.850000002.85000000
2024-04-03 2.910000002.91000000
2024-04-02 2.913000002.91300000
2024-04-01 2.921000002.92100000
2024-03-31 2.858000002.85800000
2024-03-29 2.859000002.85900000
2024-03-28 2.832000002.83200000
2024-03-27 2.812000002.81200000
2024-03-26 2.849000002.84900000
2024-03-25 2.843000002.84300000
2024-03-22 2.885000002.88500000
2024-03-21 2.926000002.92600000
2024-03-20 2.929000002.92900000
2024-03-19 2.915000002.91500000
2024-03-18 2.915000002.91500000
2024-03-15 2.880000002.88000000
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