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南方保本混合 202212J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-06-02 1.471000001.58700000
2017-06-01 1.472000001.58800000
2017-05-31 1.471000001.58700000
2017-05-26 1.471000001.58700000
2017-05-25 1.471000001.58700000
2017-05-24 1.468000001.58400000
2017-05-23 1.468000001.58400000
2017-05-22 1.468000001.58400000
2017-05-19 1.468000001.58400000
2017-05-18 1.468000001.58400000
2017-05-17 1.468000001.58400000
2017-05-16 1.470000001.58600000
2017-05-15 1.466000001.58200000
2017-05-12 1.464000001.58000000
2017-05-11 1.462000001.57800000
2017-05-10 1.460000001.57600000
2017-05-09 1.462000001.57800000
2017-05-08 1.462000001.57800000
2017-05-05 1.465000001.58100000
2017-05-04 1.467000001.58300000
2017-05-03 1.468000001.58400000
2017-05-02 1.469000001.58500000
2017-04-28 1.469000001.58500000
2017-04-27 1.470000001.58600000
2017-04-26 1.469000001.58500000
2017-04-25 1.469000001.58500000
2017-04-24 1.466000001.58200000
2017-04-21 1.471000001.58700000
2017-04-20 1.471000001.58700000
2017-04-19 1.469000001.58500000
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