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南方保本混合 202212J
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2011-09-30
1.00400000
1.00400000
2011-09-29
1.00400000
1.00400000
2011-09-28
1.00500000
1.00500000
2011-09-27
1.00500000
1.00500000
2011-09-26
1.00400000
1.00400000
2011-09-23
1.00400000
1.00400000
2011-09-22
1.00400000
1.00400000
2011-09-21
1.00500000
1.00500000
2011-09-20
1.00400000
1.00400000
2011-09-19
1.00500000
1.00500000
2011-09-16
1.00400000
1.00400000
2011-09-09
1.00400000
1.00400000
2011-09-02
1.00500000
1.00500000
2011-08-26
1.00600000
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2011-08-19
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2011-08-05
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2011-07-29
1.00200000
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2011-07-22
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2011-07-15
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2011-07-08
1.00200000
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2011-07-01
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2011-06-30
1.00000000
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2011-06-24
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