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南方廣利回報債券A/B 202105 (後端代碼:
202106
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.45780000
1.78980000
2024-04-29
1.45810000
1.79010000
2024-04-26
1.45080000
1.78280000
2024-04-25
1.43620000
1.76820000
2024-04-24
1.43640000
1.76840000
2024-04-23
1.42420000
1.75620000
2024-04-22
1.42870000
1.76070000
2024-04-19
1.43570000
1.76770000
2024-04-18
1.43980000
1.77180000
2024-04-17
1.44130000
1.77330000
2024-04-16
1.42340000
1.75540000
2024-04-15
1.43730000
1.76930000
2024-04-12
1.43260000
1.76460000
2024-04-11
1.42900000
1.76100000
2024-04-10
1.42200000
1.75400000
2024-04-09
1.42700000
1.75900000
2024-04-08
1.42100000
1.75300000
2024-04-03
1.43100000
1.76300000
2024-04-02
1.43500000
1.76700000
2024-04-01
1.44200000
1.77400000
2024-03-31
1.43200000
1.76400000
2024-03-29
1.43200000
1.76400000
2024-03-28
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2024-03-27
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2024-03-26
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