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南方廣利回報債券A/B 202105 (後端代碼:
202106
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.43200000
1.76400000
2024-03-29
1.43200000
1.76400000
2024-03-28
1.43100000
1.76300000
2024-03-27
1.42000000
1.75200000
2024-03-26
1.43500000
1.76700000
2024-03-25
1.44000000
1.77200000
2024-03-22
1.44400000
1.77600000
2024-03-21
1.44700000
1.77900000
2024-03-20
1.45100000
1.78300000
2024-03-19
1.44500000
1.77700000
2024-03-18
1.44900000
1.78100000
2024-03-15
1.43800000
1.77000000
2024-03-14
1.43400000
1.76600000
2024-03-13
1.43900000
1.77100000
2024-03-12
1.43600000
1.76800000
2024-03-11
1.43700000
1.76900000
2024-03-08
1.43200000
1.76400000
2024-03-07
1.42400000
1.75600000
2024-03-06
1.43200000
1.76400000
2024-03-05
1.43700000
1.76900000
2024-03-04
1.43800000
1.77000000
2024-03-01
1.43500000
1.76700000
2024-02-29
1.42600000
1.75800000
2024-02-28
1.40800000
1.74000000
2024-02-27
1.43000000
1.76200000
2024-02-26
1.41300000
1.74500000
2024-02-23
1.41300000
1.74500000
2024-02-22
1.41200000
1.74400000
2024-02-21
1.40600000
1.73800000
2024-02-20
1.40200000
1.73400000
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