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長城歲歲金理財債券 200017
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-02-16
1.05000000
1.12600000
2015-02-13
1.04500000
1.12100000
2015-02-12
1.04500000
1.12100000
2015-02-11
1.04300000
1.11900000
2015-02-10
1.04100000
1.11700000
2015-02-09
1.04100000
1.11700000
2015-02-06
1.04100000
1.11700000
2015-02-05
1.04100000
1.11700000
2015-02-04
1.04100000
1.11700000
2015-02-03
1.03700000
1.11300000
2015-02-02
1.03700000
1.11300000
2015-01-30
1.03800000
1.11400000
2015-01-29
1.03800000
1.11400000
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