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長城歲歲金理財債券 200017
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-01-05
1.03100000
1.10700000
2014-12-31
1.03100000
1.10700000
2014-12-30
1.03100000
1.10700000
2014-12-29
1.03100000
1.10700000
2014-12-26
1.03000000
1.10500000
2014-12-25
1.03000000
1.10500000
2014-12-24
1.03000000
1.10500000
2014-12-23
1.03000000
1.10500000
2014-12-22
1.03000000
1.10500000
2014-12-19
1.03000000
1.10500000
2014-12-18
1.03000000
1.10500000
2014-12-17
1.03000000
1.10500000
2014-12-16
1.03000000
1.10500000
2014-12-15
1.03000000
1.10500000
2014-12-12
1.02900000
1.10400000
2014-12-11
1.02900000
1.10400000
2014-12-10
1.02900000
1.10400000
2014-12-09
1.02900000
1.10400000
2014-12-08
1.02900000
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2014-12-05
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2014-12-04
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2014-12-03
1.02900000
1.10400000
2014-12-02
1.02900000
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