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長城積極增利債券A 200013
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-08 1.120900001.58330000
2024-05-07 1.125300001.58770000
2024-05-06 1.120500001.58290000
2024-04-30 1.111800001.57420000
2024-04-29 1.111200001.57360000
2024-04-26 1.106400001.56880000
2024-04-25 1.097000001.55940000
2024-04-24 1.095000001.55740000
2024-04-23 1.090500001.55290000
2024-04-22 1.090100001.55250000
2024-04-19 1.091400001.55380000
2024-04-18 1.094000001.55640000
2024-04-17 1.093300001.55570000
2024-04-16 1.085800001.54820000
2024-04-15 1.094100001.55650000
2024-04-12 1.096400001.55880000
2024-04-11 1.094600001.55700000
2024-04-10 1.093200001.55560000
2024-04-09 1.096000001.55840000
2024-04-08 1.091900001.55430000
2024-04-03 1.095700001.55810000
2024-04-02 1.094500001.55690000
2024-04-01 1.095100001.55750000
2024-03-31 1.088700001.55110000
2024-03-29 1.088700001.55110000
2024-03-28 1.086800001.54920000
2024-03-27 1.084100001.54650000
2024-03-26 1.090300001.55270000
2024-03-25 1.091400001.55380000
2024-03-22 1.096700001.55910000
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