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長城積極增利債券A 200013
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-15
1.09410000
1.55650000
2024-04-12
1.09640000
1.55880000
2024-04-11
1.09460000
1.55700000
2024-04-10
1.09320000
1.55560000
2024-04-09
1.09600000
1.55840000
2024-04-08
1.09190000
1.55430000
2024-04-03
1.09570000
1.55810000
2024-04-02
1.09450000
1.55690000
2024-04-01
1.09510000
1.55750000
2024-03-31
1.08870000
1.55110000
2024-03-29
1.08870000
1.55110000
2024-03-28
1.08680000
1.54920000
2024-03-27
1.08410000
1.54650000
2024-03-26
1.09030000
1.55270000
2024-03-25
1.09140000
1.55380000
2024-03-22
1.09670000
1.55910000
2024-03-21
1.10040000
1.56280000
2024-03-20
1.09840000
1.56080000
2024-03-19
1.09420000
1.55660000
2024-03-18
1.09280000
1.55520000
2024-03-15
1.08620000
1.54860000
2024-03-14
1.08430000
1.54670000
2024-03-13
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1.54980000
2024-03-12
1.08760000
1.55000000
2024-03-11
1.08590000
1.54830000
2024-03-08
1.08070000
1.54310000
2024-03-07
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2024-03-06
1.08330000
1.54570000
2024-03-05
1.08350000
1.54590000
2024-03-04
1.08860000
1.55100000
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200013
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