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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
1.53690000
1.91450000
2024-03-01
1.51970000
1.89730000
2024-02-29
1.51030000
1.88790000
2024-02-28
1.46570000
1.84330000
2024-02-27
1.52310000
1.90070000
2024-02-26
1.49260000
1.87020000
2024-02-23
1.47520000
1.85280000
2024-02-22
1.45240000
1.83000000
2024-02-21
1.44380000
1.82140000
2024-02-20
1.42370000
1.80130000
2024-02-19
1.43490000
1.81250000
2024-02-08
1.43160000
1.80920000
2024-02-07
1.38420000
1.76180000
2024-02-06
1.34240000
1.72000000
2024-02-05
1.27310000
1.65070000
2024-02-02
1.31120000
1.68880000
2024-02-01
1.34850000
1.72610000
2024-01-31
1.34890000
1.72650000
2024-01-30
1.38860000
1.76620000
2024-01-29
1.41460000
1.79220000
2024-01-26
1.45530000
1.83290000
2024-01-25
1.50140000
1.87900000
2024-01-24
1.47500000
1.85260000
2024-01-23
1.48800000
1.86560000
2024-01-22
1.47840000
1.85600000
2024-01-19
1.53930000
1.91690000
2024-01-18
1.56360000
1.94120000
2024-01-17
1.55170000
1.92930000
2024-01-16
1.60050000
1.97810000
2024-01-15
1.60580000
1.98340000
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