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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.56280000
1.94040000
2024-04-29
1.56660000
1.94420000
2024-04-26
1.54820000
1.92580000
2024-04-25
1.52930000
1.90690000
2024-04-24
1.53350000
1.91110000
2024-04-23
1.51450000
1.89210000
2024-04-22
1.52710000
1.90470000
2024-04-19
1.55090000
1.92850000
2024-04-18
1.55190000
1.92950000
2024-04-17
1.55100000
1.92860000
2024-04-16
1.51330000
1.89090000
2024-04-15
1.54860000
1.92620000
2024-04-12
1.53930000
1.91690000
2024-04-11
1.53740000
1.91500000
2024-04-10
1.52660000
1.90420000
2024-04-09
1.54210000
1.91970000
2024-04-08
1.53910000
1.91670000
2024-04-03
1.55580000
1.93340000
2024-04-02
1.56280000
1.94040000
2024-04-01
1.57050000
1.94810000
2024-03-31
1.54460000
1.92220000
2024-03-29
1.54480000
1.92240000
2024-03-28
1.52210000
1.89970000
2024-03-27
1.50750000
1.88510000
2024-03-26
1.54280000
1.92040000
2024-03-25
1.54000000
1.91760000
2024-03-22
1.56000000
1.93760000
2024-03-21
1.56000000
1.93760000
2024-03-20
1.56790000
1.94550000
2024-03-19
1.57550000
1.95310000
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