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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.54460000
1.92220000
2024-03-29
1.54480000
1.92240000
2024-03-28
1.52210000
1.89970000
2024-03-27
1.50750000
1.88510000
2024-03-26
1.54280000
1.92040000
2024-03-25
1.54000000
1.91760000
2024-03-22
1.56000000
1.93760000
2024-03-21
1.56000000
1.93760000
2024-03-20
1.56790000
1.94550000
2024-03-19
1.57550000
1.95310000
2024-03-18
1.58970000
1.96730000
2024-03-15
1.56500000
1.94260000
2024-03-14
1.55400000
1.93160000
2024-03-13
1.56740000
1.94500000
2024-03-12
1.56790000
1.94550000
2024-03-11
1.56740000
1.94500000
2024-03-08
1.53740000
1.91500000
2024-03-07
1.51670000
1.89430000
2024-03-06
1.53190000
1.90950000
2024-03-05
1.52230000
1.89990000
2024-03-04
1.53690000
1.91450000
2024-03-01
1.51970000
1.89730000
2024-02-29
1.51030000
1.88790000
2024-02-28
1.46570000
1.84330000
2024-02-27
1.52310000
1.90070000
2024-02-26
1.49260000
1.87020000
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1.45240000
1.83000000
2024-02-21
1.44380000
1.82140000
2024-02-20
1.42370000
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