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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.486000001.64900000
2024-04-29 1.478000001.64100000
2024-04-26 1.463800001.62680000
2024-04-25 1.438000001.60100000
2024-04-24 1.441800001.60480000
2024-04-23 1.438500001.60150000
2024-04-22 1.427900001.59090000
2024-04-19 1.414100001.57710000
2024-04-18 1.422500001.58550000
2024-04-17 1.421700001.58470000
2024-04-16 1.418100001.58110000
2024-04-15 1.435500001.59850000
2024-04-12 1.394200001.55720000
2024-04-11 1.408200001.57120000
2024-04-10 1.406300001.56930000
2024-04-09 1.416100001.57910000
2024-04-08 1.416300001.57930000
2024-04-03 1.450800001.61380000
2024-04-02 1.451400001.61440000
2024-04-01 1.457200001.62020000
2024-03-31 1.431900001.59490000
2024-03-29 1.432000001.59500000
2024-03-28 1.433600001.59660000
2024-03-27 1.433400001.59640000
2024-03-26 1.444400001.60740000
2024-03-25 1.429000001.59200000
2024-03-22 1.436600001.59960000
2024-03-21 1.453200001.61620000
2024-03-20 1.450000001.61300000
2024-03-19 1.455400001.61840000
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