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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.43200000
1.59500000
2024-03-28
1.43360000
1.59660000
2024-03-27
1.43340000
1.59640000
2024-03-26
1.44440000
1.60740000
2024-03-25
1.42900000
1.59200000
2024-03-22
1.43660000
1.59960000
2024-03-21
1.45320000
1.61620000
2024-03-20
1.45000000
1.61300000
2024-03-19
1.45540000
1.61840000
2024-03-18
1.44620000
1.60920000
2024-03-15
1.44300000
1.60600000
2024-03-14
1.44230000
1.60530000
2024-03-13
1.44390000
1.60690000
2024-03-12
1.45200000
1.61500000
2024-03-11
1.41510000
1.57810000
2024-03-08
1.38800000
1.55100000
2024-03-07
1.39460000
1.55760000
2024-03-06
1.40000000
1.56300000
2024-03-05
1.41560000
1.57860000
2024-03-04
1.40110000
1.56410000
2024-03-01
1.40210000
1.56510000
2024-02-29
1.39690000
1.55990000
2024-02-28
1.37490000
1.53790000
2024-02-27
1.38700000
1.55000000
2024-02-26
1.38510000
1.54810000
2024-02-23
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1.55910000
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2024-02-19
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