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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
1.16020000
3.00100000
2024-03-21
1.17790000
3.01870000
2024-03-20
1.17700000
3.01780000
2024-03-19
1.17790000
3.01870000
2024-03-18
1.18060000
3.02140000
2024-03-15
1.17220000
3.01300000
2024-03-14
1.16680000
3.00760000
2024-03-13
1.17230000
3.01310000
2024-03-12
1.17460000
3.01540000
2024-03-11
1.15530000
2.99610000
2024-03-08
1.13380000
2.97460000
2024-03-07
1.13050000
2.97130000
2024-03-06
1.14150000
2.98230000
2024-03-05
1.14530000
2.98610000
2024-03-04
1.14830000
2.98910000
2024-03-01
1.14970000
2.99050000
2024-02-29
1.14180000
2.98260000
2024-02-28
1.11190000
2.95270000
2024-02-27
1.13850000
2.97930000
2024-02-26
1.12000000
2.96080000
2024-02-23
1.12240000
2.96320000
2024-02-22
1.11080000
2.95160000
2024-02-21
1.09810000
2.93890000
2024-02-20
1.08590000
2.92670000
2024-02-19
1.08530000
2.92610000
2024-02-08
1.07230000
2.91310000
2024-02-07
1.05190000
2.89270000
2024-02-06
1.02760000
2.86840000
2024-02-05
0.97570000
2.81650000
2024-02-02
0.99760000
2.83840000
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