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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-20 1.182100003.02290000
2024-05-17 1.179600003.02040000
2024-05-16 1.172100003.01290000
2024-05-15 1.172000003.01280000
2024-05-14 1.181600003.02240000
2024-05-13 1.177600003.01840000
2024-05-10 1.186800003.02760000
2024-05-09 1.192100003.03290000
2024-05-08 1.183200003.02400000
2024-05-07 1.194400003.03520000
2024-05-06 1.194000003.03480000
2024-04-30 1.170100003.01090000
2024-04-29 1.174100003.01490000
2024-04-26 1.162100003.00290000
2024-04-25 1.140800002.98160000
2024-04-24 1.144900002.98570000
2024-04-23 1.140400002.98120000
2024-04-22 1.137100002.97790000
2024-04-19 1.125700002.96650000
2024-04-18 1.135500002.97630000
2024-04-17 1.133000002.97380000
2024-04-16 1.119500002.96030000
2024-04-15 1.140600002.98140000
2024-04-12 1.124700002.96550000
2024-04-11 1.131800002.97260000
2024-04-10 1.131300002.97210000
2024-04-09 1.143500002.98430000
2024-04-08 1.139900002.98070000
2024-04-03 1.163800003.00460000
2024-04-02 1.166200003.00700000
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