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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.16210000
3.00290000
2024-04-25
1.14080000
2.98160000
2024-04-24
1.14490000
2.98570000
2024-04-23
1.14040000
2.98120000
2024-04-22
1.13710000
2.97790000
2024-04-19
1.12570000
2.96650000
2024-04-18
1.13550000
2.97630000
2024-04-17
1.13300000
2.97380000
2024-04-16
1.11950000
2.96030000
2024-04-15
1.14060000
2.98140000
2024-04-12
1.12470000
2.96550000
2024-04-11
1.13180000
2.97260000
2024-04-10
1.13130000
2.97210000
2024-04-09
1.14350000
2.98430000
2024-04-08
1.13990000
2.98070000
2024-04-03
1.16380000
3.00460000
2024-04-02
1.16620000
3.00700000
2024-04-01
1.17290000
3.01370000
2024-03-31
1.15060000
2.99140000
2024-03-29
1.15070000
2.99150000
2024-03-28
1.14390000
2.98470000
2024-03-27
1.13650000
2.97730000
2024-03-26
1.15240000
2.99320000
2024-03-25
1.14660000
2.98740000
2024-03-22
1.16020000
3.00100000
2024-03-21
1.17790000
3.01870000
2024-03-20
1.17700000
3.01780000
2024-03-19
1.17790000
3.01870000
2024-03-18
1.18060000
3.02140000
2024-03-15
1.17220000
3.01300000
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