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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.022300003.25560000
2024-02-08 1.007900003.24120000
2024-02-07 1.002200003.23550000
2024-02-06 0.986300003.21960000
2024-02-05 0.952300003.18560000
2024-02-02 0.953200003.18650000
2024-02-01 0.964800003.19810000
2024-01-31 0.968200003.20150000
2024-01-30 0.979400003.21270000
2024-01-29 0.998300003.23160000
2024-01-26 1.002700003.23600000
2024-01-25 1.004500003.23780000
2024-01-24 0.981500003.21480000
2024-01-23 0.965800003.19910000
2024-01-22 0.959800003.19310000
2024-01-19 0.980200003.21350000
2024-01-18 0.984700003.21800000
2024-01-17 0.974400003.20770000
2024-01-16 0.994900003.22820000
2024-01-15 0.991600003.22490000
2024-01-12 0.988100003.22140000
2024-01-11 0.990600003.22390000
2024-01-10 0.983700003.21700000
2024-01-09 0.989800003.22310000
2024-01-08 0.994700003.22800000
2024-01-05 1.004500003.23780000
2024-01-04 1.013400003.24670000
2024-01-03 1.022100003.25540000
2024-01-02 1.023800003.25710000
2023-12-31 1.034700003.26800000
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