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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.097400003.33070000
2024-05-16 1.089300003.32260000
2024-05-15 1.092200003.32550000
2024-05-14 1.103700003.33700000
2024-05-13 1.102600003.33590000
2024-05-10 1.101200003.33450000
2024-05-09 1.100500003.33380000
2024-05-08 1.086800003.32010000
2024-05-07 1.092300003.32560000
2024-05-06 1.093000003.32630000
2024-04-30 1.076900003.31020000
2024-04-29 1.079100003.31240000
2024-04-26 1.076400003.30970000
2024-04-25 1.070900003.30420000
2024-04-24 1.067600003.30090000
2024-04-23 1.058800003.29210000
2024-04-22 1.064800003.29810000
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2024-04-16 1.057100003.29040000
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2024-04-12 1.050200003.28350000
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2024-04-10 1.057500003.29080000
2024-04-09 1.062600003.29590000
2024-04-08 1.071400003.30470000
2024-04-03 1.080600003.31390000
2024-04-02 1.077100003.31040000
2024-04-01 1.077300003.31060000
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