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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.06850000
3.30180000
2024-03-15
1.05890000
3.29220000
2024-03-14
1.05380000
3.28710000
2024-03-13
1.05410000
3.28740000
2024-03-12
1.06060000
3.29390000
2024-03-11
1.05510000
3.28840000
2024-03-08
1.04720000
3.28050000
2024-03-07
1.04550000
3.27880000
2024-03-06
1.05210000
3.28540000
2024-03-05
1.05650000
3.28980000
2024-03-04
1.05330000
3.28660000
2024-03-01
1.05010000
3.28340000
2024-02-29
1.04920000
3.28250000
2024-02-28
1.02870000
3.26200000
2024-02-27
1.04460000
3.27790000
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1.03500000
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1.04560000
3.27890000
2024-02-22
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1.03850000
3.27180000
2024-02-20
1.02450000
3.25780000
2024-02-19
1.02230000
3.25560000
2024-02-08
1.00790000
3.24120000
2024-02-07
1.00220000
3.23550000
2024-02-06
0.98630000
3.21960000
2024-02-05
0.95230000
3.18560000
2024-02-02
0.95320000
3.18650000
2024-02-01
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2024-01-29
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