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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-08-13
1.70400000
1.98700000
2020-08-12
1.70800000
1.99100000
2020-08-11
1.70800000
1.99100000
2020-08-10
1.72800000
2.01100000
2020-08-07
1.73400000
2.01700000
2020-08-06
1.75300000
2.03600000
2020-08-05
1.76200000
2.04500000
2020-08-04
1.76500000
2.04800000
2020-08-03
1.76600000
2.04900000
2020-07-31
1.72500000
2.00800000
2020-07-30
1.69000000
1.97300000
2020-07-29
1.70300000
1.98600000
2020-07-28
1.66800000
1.95100000
2020-07-27
1.63700000
1.92000000
2020-07-24
1.64200000
1.92500000
2020-07-23
1.72000000
2.00300000
2020-07-22
1.72400000
2.00700000
2020-07-21
1.70900000
1.99200000
2020-07-20
1.70300000
1.98600000
2020-07-17
1.67100000
1.95400000
2020-07-16
1.66100000
1.94400000
2020-07-15
1.73400000
2.01700000
2020-07-14
1.76300000
2.04600000
2020-07-13
1.80300000
2.08600000
2020-07-10
1.73800000
2.02100000
2020-07-09
1.75700000
2.04000000
2020-07-08
1.72600000
2.00900000
2020-07-07
1.71600000
1.99900000
2020-07-06
1.66300000
1.94600000
2020-07-03
1.59600000
1.87900000
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