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九泰銳智定增靈活配置混合 168101J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-02 1.585000001.86800000
2020-07-01 1.570000001.85300000
2020-06-30 1.553000001.83600000
2020-06-29 1.528000001.81100000
2020-06-24 1.539000001.82200000
2020-06-23 1.541000001.82400000
2020-06-22 1.540000001.82300000
2020-06-19 1.522000001.80500000
2020-06-18 1.498000001.78100000
2020-06-17 1.481000001.76400000
2020-06-16 1.473000001.75600000
2020-06-15 1.448000001.73100000
2020-06-12 1.445000001.72800000
2020-06-11 1.447000001.73000000
2020-06-10 1.443000001.72600000
2020-06-09 1.435000001.71800000
2020-06-08 1.424000001.70700000
2020-06-05 1.415000001.69800000
2020-06-04 1.406000001.68900000
2020-06-03 1.399000001.68200000
2020-06-02 1.392000001.67500000
2020-06-01 1.395000001.67800000
2020-05-29 1.352000001.63500000
2020-05-28 1.332000001.61500000
2020-05-27 1.341000001.62400000
2020-05-26 1.343000001.62600000
2020-05-25 1.307000001.59000000
2020-05-22 1.315000001.59800000
2020-05-21 1.343000001.62600000
2020-05-20 1.364000001.64700000
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