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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-02-24 1.320400001.32040000
2020-02-21 1.272300001.27230000
2020-02-20 1.246400001.24640000
2020-02-19 1.210900001.21090000
2020-02-18 1.210000001.21000000
2020-02-17 1.190000001.19000000
2020-02-14 1.143200001.14320000
2020-02-13 1.140800001.14080000
2020-02-12 1.153600001.15360000
2020-02-11 1.135300001.13530000
2020-02-10 1.130700001.13070000
2020-02-07 1.123200001.12320000
2020-02-06 1.130600001.13060000
2020-02-05 1.111800001.11180000
2020-02-04 1.091100001.09110000
2020-02-03 1.044900001.04490000
2020-01-23 1.134700001.13470000
2020-01-22 1.157700001.15770000
2020-01-21 1.130700001.13070000
2020-01-20 1.148000001.14800000
2020-01-17 1.118300001.11830000
2020-01-16 1.112600001.11260000
2020-01-15 1.109100001.10910000
2020-01-14 1.101800001.10180000
2020-01-13 1.101100001.10110000
2020-01-10 1.066400001.06640000
2020-01-09 1.062400001.06240000
2020-01-08 1.035200001.03520000
2020-01-07 1.047800001.04780000
2020-01-06 1.044000001.04400000
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