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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-21 0.918200000.91820000
2024-05-20 0.924000000.92400000
2024-05-17 0.922700000.92270000
2024-05-16 0.915500000.91550000
2024-05-15 0.914100000.91410000
2024-05-14 0.922700000.92270000
2024-05-13 0.924400000.92440000
2024-05-10 0.926500000.92650000
2024-05-09 0.933800000.93380000
2024-05-08 0.919200000.91920000
2024-05-07 0.935500000.93550000
2024-05-06 0.930600000.93060000
2024-04-30 0.907200000.90720000
2024-04-29 0.914200000.91420000
2024-04-26 0.886400000.88640000
2024-04-25 0.865200000.86520000
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2024-04-23 0.856300000.85630000
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2024-04-16 0.839500000.83950000
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2024-04-11 0.873200000.87320000
2024-04-10 0.869300000.86930000
2024-04-09 0.882900000.88290000
2024-04-08 0.870600000.87060000
2024-04-03 0.884900000.88490000
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