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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-23 1.108500001.10850000
2020-04-22 1.115700001.11570000
2020-04-21 1.112600001.11260000
2020-04-20 1.117400001.11740000
2020-04-17 1.103800001.10380000
2020-04-16 1.097000001.09700000
2020-04-15 1.090800001.09080000
2020-04-14 1.083500001.08350000
2020-04-13 1.051300001.05130000
2020-04-10 1.062000001.06200000
2020-04-09 1.095000001.09500000
2020-04-08 1.096600001.09660000
2020-04-07 1.097800001.09780000
2020-04-03 1.068500001.06850000
2020-04-02 1.082400001.08240000
2020-04-01 1.045600001.04560000
2020-03-31 1.054800001.05480000
2020-03-30 1.046200001.04620000
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2020-03-26 1.070700001.07070000
2020-03-25 1.077900001.07790000
2020-03-24 1.034300001.03430000
2020-03-23 1.010500001.01050000
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2020-03-19 1.060100001.06010000
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2020-03-12 1.165500001.16550000
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