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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-19 1.111000001.26600000
2018-08-17 1.111000001.26600000
2018-08-16 1.123000001.27800000
2018-08-15 1.130000001.28500000
2018-08-14 1.153000001.30800000
2018-08-13 1.157000001.31200000
2018-08-10 1.164000001.31900000
2018-08-09 1.164000001.31900000
2018-08-08 1.142000001.29700000
2018-08-07 1.156000001.31100000
2018-08-06 1.127000001.28200000
2018-08-03 1.138000001.29300000
2018-08-02 1.153000001.30800000
2018-08-01 1.174000001.32900000
2018-07-31 1.195000001.35000000
2018-07-30 1.195000001.35000000
2018-07-27 1.194000001.34900000
2018-07-26 1.198000001.35300000
2018-07-25 1.208000001.36300000
2018-07-24 1.210000001.36500000
2018-07-23 1.192000001.34700000
2018-07-20 1.180000001.33500000
2018-07-19 1.161000001.31600000
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2018-07-17 1.167000001.32200000
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