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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-07-09 1.170000001.32500000
2018-07-06 1.145000001.30000000
2018-07-05 1.140000001.29500000
2018-07-04 1.147000001.30200000
2018-07-03 1.158000001.31300000
2018-07-02 1.160000001.31500000
2018-06-30 1.191000001.34600000
2018-06-29 1.191000001.34600000
2018-06-28 1.167000001.32200000
2018-06-27 1.177000001.33200000
2018-06-26 1.196000001.35100000
2018-06-25 1.207000001.36200000
2018-06-22 1.221000001.37600000
2018-06-21 1.217000001.37200000
2018-06-20 1.228000001.38300000
2018-06-19 1.226000001.38100000
2018-06-15 1.270000001.42500000
2018-06-14 1.272000001.42700000
2018-06-13 1.275000001.43000000
2018-06-12 1.283000001.43800000
2018-06-11 1.271000001.42600000
2018-06-08 1.269000001.42400000
2018-06-07 1.285000001.44000000
2018-06-06 1.286000001.44100000
2018-06-05 1.288000001.44300000
2018-06-04 1.279000001.43400000
2018-06-01 1.269000001.42400000
2018-05-31 1.277000001.43200000
2018-05-30 1.255000001.41000000
2018-05-29 1.281000001.43600000
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