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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-03-30 1.000000002.22900000
2015-03-27 1.654000002.23000000
2015-03-26 1.626000002.20200000
2015-03-25 1.654000002.23000000
2015-03-24 1.636000002.21200000
2015-03-23 1.628000002.20400000
2015-03-20 1.591000002.16700000
2015-03-19 1.579000002.15500000
2015-03-18 1.569000002.14500000
2015-03-17 1.542000002.11800000
2015-03-16 1.528000002.10400000
2015-03-13 1.486000002.06200000
2015-03-12 1.470000002.04600000
2015-03-11 1.480000002.05600000
2015-03-10 1.470000002.04600000
2015-03-09 1.449000002.02500000
2015-03-06 1.430000002.00600000
2015-03-05 1.433000002.00900000
2015-03-04 1.418000001.99400000
2015-03-03 1.400000001.97600000
2015-03-02 1.414000001.99000000
2015-02-27 1.392000001.96800000
2015-02-26 1.382000001.95800000
2015-02-25 1.370000001.94600000
2015-02-17 1.374000001.95000000
2015-02-16 1.377000001.95300000
2015-02-13 1.352000001.92800000
2015-02-12 1.324000001.90000000
2015-02-11 1.313000001.88900000
2015-02-10 1.301000001.87700000
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