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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-02-09
1.29000000
1.86600000
2015-02-06
1.30600000
1.88200000
2015-02-05
1.32000000
1.89600000
2015-02-04
1.32600000
1.90200000
2015-02-03
1.32900000
1.90500000
2015-02-02
1.30900000
1.88500000
2015-01-30
1.31400000
1.89000000
2015-01-29
1.32400000
1.90000000
2015-01-28
1.33400000
1.91000000
2015-01-27
1.33400000
1.91000000
2015-01-26
1.33100000
1.90700000
2015-01-23
1.30400000
1.88000000
2015-01-22
1.31200000
1.88800000
2015-01-21
1.29800000
1.87400000
2015-01-20
1.26500000
1.84100000
2015-01-19
1.23300000
1.80900000
2015-01-16
1.27000000
1.84600000
2015-01-15
1.26900000
1.84500000
2015-01-14
1.25300000
1.82900000
2015-01-13
1.25800000
1.83400000
2015-01-12
1.24500000
1.82100000
2015-01-09
1.26800000
1.84400000
2015-01-08
1.27400000
1.85000000
2015-01-07
1.28800000
1.86400000
2015-01-06
1.28700000
1.86300000
2015-01-05
1.28500000
1.86100000
2014-12-31
1.25700000
1.83300000
2014-12-30
1.24600000
1.82200000
2014-12-29
1.26100000
1.83700000
2014-12-26
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