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中歐新動力混合(LOF)A 166009
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
2.68600000
3.72800000
2024-04-30
2.62250000
3.66450000
2024-04-29
2.62530000
3.66730000
2024-04-26
2.56990000
3.61190000
2024-04-25
2.54210000
3.58410000
2024-04-24
2.53680000
3.57880000
2024-04-23
2.50830000
3.55030000
2024-04-22
2.53050000
3.57250000
2024-04-19
2.54600000
3.58800000
2024-04-18
2.56080000
3.60280000
2024-04-17
2.55550000
3.59750000
2024-04-16
2.50500000
3.54700000
2024-04-15
2.55320000
3.59520000
2024-04-12
2.51980000
3.56180000
2024-04-11
2.52770000
3.56970000
2024-04-10
2.51550000
3.55750000
2024-04-09
2.53930000
3.58130000
2024-04-08
2.52660000
3.56860000
2024-04-03
2.56570000
3.60770000
2024-04-02
2.56790000
3.60990000
2024-04-01
2.58440000
3.62640000
2024-03-31
2.51680000
3.55880000
2024-03-29
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2024-03-28
2.50230000
3.54430000
2024-03-27
2.48490000
3.52690000
2024-03-26
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2024-03-20
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