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中歐新動力混合(LOF)A 166009
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
2.51680000
3.55880000
2024-03-29
2.51690000
3.55890000
2024-03-28
2.50230000
3.54430000
2024-03-27
2.48490000
3.52690000
2024-03-26
2.53090000
3.57290000
2024-03-25
2.53260000
3.57460000
2024-03-22
2.55860000
3.60060000
2024-03-21
2.59030000
3.63230000
2024-03-20
2.60690000
3.64890000
2024-03-19
2.59340000
3.63540000
2024-03-18
2.60090000
3.64290000
2024-03-15
2.57700000
3.61900000
2024-03-14
2.56540000
3.60740000
2024-03-13
2.57800000
3.62000000
2024-03-12
2.57660000
3.61860000
2024-03-11
2.56780000
3.60980000
2024-03-08
2.53970000
3.58170000
2024-03-07
2.52400000
3.56600000
2024-03-06
2.55560000
3.59760000
2024-03-05
2.55890000
3.60090000
2024-03-04
2.56920000
3.61120000
2024-03-01
2.55790000
3.59990000
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2024-02-20
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