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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-02-24 1.077400001.27340000
2023-02-23 1.090600001.28660000
2023-02-22 1.091400001.28740000
2023-02-21 1.100600001.29660000
2023-02-20 1.098100001.29410000
2023-02-17 1.072900001.26890000
2023-02-16 1.087700001.28370000
2023-02-15 1.093700001.28970000
2023-02-14 1.099300001.29530000
2023-02-13 1.099500001.29550000
2023-02-10 1.090000001.28600000
2023-02-09 1.096100001.29210000
2023-02-08 1.082300001.27830000
2023-02-07 1.086900001.28290000
2023-02-06 1.085100001.28110000
2023-02-03 1.099400001.29540000
2023-02-02 1.109300001.30530000
2023-02-01 1.112100001.30810000
2023-01-31 1.102200001.29820000
2023-01-30 1.113400001.30940000
2023-01-20 1.109500001.30550000
2023-01-19 1.102900001.29890000
2023-01-18 1.096300001.29230000
2023-01-17 1.098000001.29400000
2023-01-16 1.098700001.29470000
2023-01-13 1.083300001.27930000
2023-01-12 1.068700001.26470000
2023-01-11 1.067000001.26300000
2023-01-10 1.068700001.26470000
2023-01-09 1.068000001.26400000
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