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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-04-10 1.043700001.28270000
2023-04-07 1.047700001.28670000
2023-04-06 1.041400001.28040000
2023-04-04 1.042200001.28120000
2023-04-03 1.038000001.27700000
2023-03-31 1.029400001.26840000
2023-03-30 1.026500001.26550000
2023-03-29 1.018900001.25790000
2023-03-28 1.017000001.25600000
2023-03-27 1.020100001.25910000
2023-03-24 1.023700001.26270000
2023-03-23 1.026700001.26570000
2023-03-22 1.016200001.25520000
2023-03-21 1.012700001.25170000
2023-03-20 1.003400001.24240000
2023-03-17 1.007700001.24670000
2023-03-16 1.002400001.24140000
2023-03-15 1.013800001.25280000
2023-03-14 1.013700001.25270000
2023-03-13 1.020600001.25960000
2023-03-10 1.010500001.24950000
2023-03-09 1.023000001.26200000
2023-03-08 1.027000001.26600000
2023-03-07 1.031100001.27010000
2023-03-06 1.045800001.28480000
2023-03-03 1.051000001.29000000
2023-03-02 1.048200001.28720000
2023-03-01 1.093500001.28950000
2023-02-28 1.079300001.27530000
2023-02-27 1.073500001.26950000
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